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山西国化燃气有限责任公司增资项目交易公告(国资监测编号G62017SX1000003)

信息来源 上传时间:2017-10-12 浏览次数:293次

山西国化燃气有限责任公司增资项目公告

 

项目名称

山西国化燃气有限责任公司

项目编号

ZZKG10102120171011021

拟募集资金金额

(万元)

人民币6000万元

增资完成后

新增股东的占股比例

33.333%

挂牌起始日期

2017年10月13日

挂牌期满日期

2017年12月7日

增资企业所在地区

山西省太原

增资企业所属行业

其他服务业

项目负责人

庞先生

联系电话

0351-7218394

 

一、增资企业承诺

 

我方拟实施企业增资,并委托山西省产权交易市场公开发布增资信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在任何限制条件

2、我方增资的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

3、我方所提交的资料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件;

4、我方在增资过程中,遵守法律法规和山西省产权交易市场的相关规则,按照有关程序及要求履行我方义务;

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。

 

 

二、增资企业简况

基本情况

名   称

山西国化燃气有限责任公司

地  址

太原高新区南中环街529号清控创新基地C座25层01室

法定代表人

聂银杉

组织机构代码

91140100586168870X

注册资本

人民币12000万元

经济类型

有限责任公司

经营范围

危险货物运输(21项);加气站(液化站和气化站)及管网的规划、投资、建设、运营;燃气经营(仅限设立分公司时使用);天然气相关技术研究、开发、技术咨询服务;仪器仪表、天然气灶具的销售;新能源汽车充电设施的建设管理。

产权构成情况

股东名称

出资额(万元)

出资比例(%

山西国际能源集团气化投资管理有限公司

6120

51

中国石化销售有限公司

5880

49

主要财务

指    标

(单位:

人民币万元)

近三年审计报告主要财务指标

2014年度

营业收入

营业利润

净利润

4321.77

-259.27

-259.27

资产总计

负债总计

所有者权益

12759.62

1906.32

10853.30

2015年度

营业收入

营业利润

净利润

7750.60

-41.08

-40.08

资产总计

负债总计

所有者权益

12699.08

1925.86

10773.22

2016年度

营业收入

营业利润

净利润

6916.7

-966.95

-1024.48

资产总计

负债总计

所有者权益

11668.55

1856.25

9812.3

最近一期财务数据

2017630

营业收入

营业利润

净利润

3771.72

-278.5

-278.5

资产总计

负债总计

所有者权益

11267.74

1721.36

9546.38

内部决策情况

股东会决议

增资行为

批准情况

国资监管机构

山西省国有资产监督管理委员会

批准单位

山西国际能源集团有限公司

批准文号

晋国能办[2017]156

三、增资项目基本情况

拟募集资金金额(万元)

人民币6000万元

增资完成后新增股东的占股比例

33.333%

拟新增注册资本(万元)

人民币6000万元

原股东是否参与增资

员工是否参与增资

增资后企业

股权结构

增资完成后,原股东山西国际能源集团气化投资管理有限公司以货币形式出资人民币6120万元,占注册资本的34%原股东中国石化销售有限公司以货币形式出资人民币5880万元,占注册资本的32.667%;新股东以货币形式出资人民币6000万元,占注册资本的33.333%

 

增资达成或

的条件

增资达成条件:

本次增资征集到符合投资方资格、接受增资条件,并与增资企业就《增资协议》达成一致的投资方。

 

增资终止条件:

1、募集资金总额低于人民币6000万元;

2、最终投资方与增资企业未能就《增资协议》达成一致

3、不可抗力因素;

4、有关主管部门认为应终止增资。

挂牌期满后,如未征集到意向投资方

延长信息发布:不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向投资方

募集资金用途

根据目前公司各项业务的资金需求和公司发展前景,募集资金主要用于补充业务发展所需资金,公司将根据行业发展态势和自身发展战略目标调整,加大研发投入和市场拓展能力,进一步增强公司煤改气、油改气及天然气分布式能源等燃气相关业务。

重大事项披露

1、本项目挂牌公告期间为双向尽职调查期间,增资企业与意向投资方应给予必要的配合与支持。意向投资方通过资格确认并且交纳履约保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律意见书等材料的全部内容,以及已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断自愿接受增资公告全部内容,并自愿承担除因增资企业原因引起的其它一切交易风险;

2、增资企业原股东放弃优先认购权;

3、本次增资完成后,增资企业继续聘用原有职工,职工的薪酬福利不低于现有水平,正常离退休人员待遇按照原有劳动合同执行;

4、意向投资方承诺认可经审计、评估的公司债权债务以及增资款项全部交足之日前的债权债务,增资完成后,上述债权债务由股东变更后的公司全部承继;

5、其他特别事项说明详见晋中凯评报字【2017】第052号。

四、投资方资格条件及增资条件

投资方

资格条件

本次增资拟引入一家投资方,投资方资格条件如下:

 

1、意向投资方须为在中国境内依法设立并有效存续的企业法人

2、意向投资方注册资本不低于人民币10亿元(或等值外币)

3、意向投资方须为在投资、建设、经营、管理城镇燃气管道基础设施及在城市管网、集中供热、煤改气等方面具有丰富的运营管理经验的大型燃气企业;

4意向受让方良好的财务状况、商业信誉和支付能力

5意向投资方须以货币形式增资,并一次性缴足增资价款;

6、本项目接受联合体投资

7、意向投资方应符合国家相关法律法规规定的其他条件。

增资条件

1、本项目挂牌公告有效期即为尽职调查期,意向投资方可向原股东及增资企业了解本次交易的相关情况,增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合与支持,并签署《保密协议书》;增资企业可对意向投资方进行尽职调查,并在此基础上做出是否确定意向投资人资格的决定,意向投资人对此应当予以配合。

2、本项目挂牌公告有效期满,如只征集到一个符合条件并通过资格审查的意向投资方时,由山西省产权交易市场组织增资企业与投资方不低于挂牌价格协议成交;如征集到两个及以上符合条件并通过资格审查的意向投资方时,山西省产权交易市场协助增资企业通过竞争性谈判方式遴选投资方。

3、意向投资方应在被确定为最终投资方之日起5个工作日内与增资企业及其原股东签订《增资协议》,并在《增资协议》生效之日起5个工作日内一次性将其认缴的全部投资金额(含已缴纳的履约保证金)交付至山西省产权交易市场指定账户。

4、本次增资完成后,增资企业继续聘用原有职工,职工的薪酬福利不低于现有水平,正常离退休人员待遇按照原有劳动合同执行。

5、投资方承诺认可经审计、评估的公司债权债务以及增资款项全部交足之日前的债权债务,增资完成后,上述债权债务由股东变更后的公司全部承继。

6、本次增资过程中涉及的交易服务费及权证变更过程中所涉及的相关税费由增资企业和投资方各自承担。

7、增资企业自评估基准日至完成工商变更登记期间所发生的盈余或亏损,由新、老股东按照增资后持股比例共同享有或承担,不影响本次的增资价格和持股比例。

8、自完成工商变更登记之日起,投资方即成为增资企业的新股东,并按其实缴出资依照法律和增资企业章程的规定享有股东权利并承担股东义务。

9、本项目接受货币资金出资。

10、本项目接受联合体投资。

 

    请意向投资方在增资公告有效期内的工作时间上午8:30-11:30,下午 15:00-17:00向山西省产权交易市场提交书面申请材料办理报名登记手续并交纳履约保证金(以汇入指定账户的到账时间为准)。

    1、保证金指定汇入帐户
    名  称:山西省产权交易市场
    开户行:交通银行太原市平阳路支行
    账  号:141000679018170078783

2、报名资料:

①意向投资方主体资格证明;

②意向投资方公司章程、投资行为决策及相应批准文件;

③《意向投资申请书》(请在本网站自行下载);

④意向投资方法定代表人签署的授权委托书及授权人、被授权人的身份证明;

⑤满足项目公告中投资方资格条件需提交的其他资料。

报名时请携带相关证件的原件、复印件及报名单位公章。

3、报名地址:

山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦二层

太原市坞城南路山西省公共资源交易中心B座2层47号窗口 

4、联系方式

联系人:庞先生    王女士

咨询电话:0351-7218394  0351-7731738 

 

保证金

设置

是否交纳

保证金

交纳金额(万元)

 人民币600万元

交纳时间

项目挂牌公告截止日17时前交纳

保证内容

非增资企业原因,出现以下任何一种情形时,山西省产权交易市场有权全部扣除该意向投资方保证金,扣除的保证金用于支付增资交易双方全部交易服务费和向增资企业支付违约金,如保证金不足以补偿增资企业实际损失的,增资企业可继续追诉:

1、意向投资方报名所提供的相关证件资料经查证出现伪造、变造证件等行为的;
2、意向投资方报名并交纳保证金后单方撤回增资申请的;

3、本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时未参加后续择优程序的;
4、被确定为投资方后,未按约定时限签署相关成交文件的;
5被确定为投资方后,未按成交文件履行相关权责的
6、其他违反本公告内容或承诺事项情形的。

处置方法

1、项目成交后,最终投资方的保证金扣除其应交纳的交易服务费后,剩余部分自动转为增资价款的等额部分
2、无上述“保证内容”中任何情形的其他意向投资方,山西省产权交易市场在投资方遴选活动结束之日起3个工作日内全额无息原途径返还保证金;
3、因增资企业原因,在投资方遴选活动前撤回标的,山西省产权交易市场在增资企业撤回标的之日起3个工作日内为各意向投资方全额无息原途径返还保证金。

、投资遴选方式及要求

遴选方式

竞争性谈判

遴选方案

竞争性谈判评分要点:

序号

评分指标

分值

(一)

综合实力

30

(二)

运营资源

15

(三)

承诺资源投入

25

增资报价 

20

加分项

10

合计

100分

 

 

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