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山西水务工程项目管理有限公司增资项目交易公告(国资监测编号G62019SX1000001)

信息来源 上传时间:2019-01-30 浏览次数:627次

项目名称 山西水务工程项目管理有限公司增资项目 项目编号 21ZZKG20190001
挂牌起始日期 2019/1/31 挂牌截止日期 2019/4/1
挂牌期满,如未征集到意向受让方 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长48个周期。

项目
概况
增资企业基本情况 企业名称 山西水务工程项目管理有限公司
注册地(住所) 太原市迎泽区桃园四巷2号北楼三层
公司类型(经济性质) 有限责任公司 法定代表人 张佳伟
成立时间 2011/05/12 注册资本
(万元)
300
统一社会信用代码/注册号 91140100573388970K 所属行业 专业技术服务业
经营范围 水利工程的招标代理、质量检测、技术咨询及工程的设计;普通机械设备的租赁;水利工程施工;水土保持方案、水土保持监测编制;防洪影响评价;水资源论证;地表水水资源调查评价、地下水水资源调查评价;水质评价;打字复印;电脑图文制作;图书、文化用品、工艺美术品的销售;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
职工人数 31人
增资前股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 山西水务投资集团有限公司 55
2 山西省水利水电工程建设监理公司 45
增资企业承诺  
主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
  2015年度 2016年度 2017年度
资产总额 1109.452549 1205.010991 1282.150887
负债总额 751.007094 760.671491 784.673526
所有者权益 358.445455 444.3395 497.477361
营业收入 591.6 418.690563 421.679731
利润总额 56.851781 114.566407 70.931468
净利润 42.562315 85.894045 53.137861
审计机构名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)太原分所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2018/12/31 417.131223 72.398243 65.819041
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 592.386147 29.089745 563.296402
评估情况 评估机构 山西诚明资产评估有限公司 评估基准日 2018/07/31
资产总额 ——
负债总额 ——
净资产 630.67
每股对应估值 ——
项目内容 拟募集资金总额及对应持股比例
序号 募集资金总额(万元) 对应持股比例
1 不低于339.59 35%
拟新增注册资本 本次增资拟增加注册资本金:161.54万元;
投资方拟认购资本金不得少于161.54万元;
投资方投资额不得低于339.59万元;
拟增资底价 339.59万元
募集资金用途 在巩固发展现有业务的基础上,新增节水、项目开发、工程设计、建设项目全流程服务等业务,形成更为科学合理的业务布局,以实现转型发展的目的。
增资后企业股权结构 本次增资完成后,山西水务投资集团有限公司持股比例为36%,山西省水利水电工程建设监理公司持股比例为29%,新引入的投资方持股比例为35%。
增资行为决策及批准情况 增资企业决策文件 批复
国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
所属集团或主管部门 山西水务投资集团有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号) 批准单位:山西水务投资集团有限公司
文件名称:关于同意山西水务工程项目管理有限公司增资扩股公开挂牌交易的批复
文号:晋水投综〔2019〕30号

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息 1、本次增资拟引入1家投资方,增资完成后持股为35%;
2、本次增资不接受联合体投资;
3、意向投资方须以货币形式出资,出资币种为人民币;
4、本次增资价款中超出新增注册资本的部分计入资本公积,由新老股东共同享有;
5、本次增资完成后,增资企业继续聘用原有职工,职工的薪酬福利不低于现有水平;
6、投资方须承诺,认可经审计、评估的公司债权债务及增资款项全部交足之日前的债权债务,增资完成后,上述债权债务由股东变更后的公司全部承继。
是否涉及重大债权债务处置事项
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项 ——

增资
方案
遴选方式 综合评议;
遴选方案主要内容 项目公告有效期满,增资企业对意向投资方进行择优遴选,遴选条件包括但不限于以下方面:  
1、意向投资方的认购价格。 
2、意向投资方的综合实力,包括但不限于:商业信誉、资金实力、经营情况、业务资源、研发能力、投融资能力以及公司治理等。 
3、有利于形成产业协同效应并能为增资企业后续经营提供资金、技术、资源、渠道等实质性支持。 
4、认同增资企业的企业文化及经营理念,尊重公司发展战略,支持公司治理结构的考虑和安排,与增资企业原股东能够建立良好的沟通协作关系。 
5、具体评分标准详见附件。
增资达成或终结的条件 增资达成条件:项目挂牌公告有效期满,征集到符合条件并交纳履约保证金的的意向投资方,满足相关增资条件,且增资价格不低于经备案的净资产评估值。

投资
条件
投资方资格条件 1、注册资本在人民币5000万元以上的境内民营上市公司或新三板挂牌公司;
2、具有良好的商业信誉,能依法纳税和缴纳社会保障资金;
3、具有良好的财务状况和支付能力,且2015-2017年度连续盈利;
4、主营业务为节水灌溉(含生产制造、施工设计、运营管理等);
5、意向投资方承担实施过国家重点科研项目,并在农业节水灌溉、水利设施建设方面拥有丰富的成功经验。
增资条件及其他事项 1、本项目公告有效期即为项目尽职调查期,意向投资方可向原股东及增资企业了解本次交易的相关情况,增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合与支持,并签署《保密协议书》;增资企业可对意向投资方进行尽职调查,并在此基础上做出是否确定意向投资方资格的决定,意向投资方对此应当予以配合。 
2、意向投资方办理报名登记手续并且交纳履约保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断自愿接受项目公告全部内容,并承担增资企业存在的一切相关交易风险,被确定为投资方后不得以不了解增资企业状况、增资交易条件等为由而拒绝履行相关投资义务,否则视为违约,交易市场将有权扣除履约保证金,作为对交易市场及增资企业的赔偿。 
3、意向投资方应在被确定为最终投资方之日起5个工作日内与增资企业及其原股东签订《增资协议书》,并在《增资协议书》生效之日起5个工作日内按照《增资协议书》约定缴纳增资价款(含已交纳的履约保证金)至交易市场指定账户。  本项目交易款项(包括履约保证金、增资价款)结算账户信息如下: 
名 称:山西省产权交易市场有限责任公司 
开户行:交通银行太原市平阳路支行 
账 号:141000679018170078783
4、本次增资过程中涉及的交易服务费及权证变更过程中所涉及的相关税费由增资企业和投资方各自承担。 
5、增资企业自评估基准日至完成工商变更登记期间所发生的盈余或亏损,由新、老股东按照增资后持股比例共同享有或承担,不影响本次的增资价格和持股比例。        
6、自完成工商变更登记之日起,投资方即成为增资企业的新股东,并按其实缴出资依照法律法规、本次增资方案和增资企业章程的规定享有股东权利并承担股东义务
标的交付 ——

投资
指南
操作规则 意向投资方在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。
现场尽调 ——
意向投资报名 报名时间 2019/1/31至2019/4/1
报名手续 请意向投资方在增资公告有效期内的工作时间(上午8:30-11:30,下午 15:00-17:00)向山西省产权交易市场有限责任公司提交书面申请材料办理报名登记手续,并于挂牌截止日17:00前交纳履约保证金人民币30万元至如下指定账户(履约保证金以到账时间为准)。
1、保证金指定汇入账户:      
名  称:山西省产权交易市场有限责任公司      
开户行:交通银行太原市平阳路支行      
账  号:141000679018170078783      
2、报名资料:
(1)意向投资方主体资格证明;      
(2)意向投资方公司章程、投资行为决策及相应批准文件;      
(3)《意向投资申请书》;      
(4)意向投资方法定代表人签署的授权委托书及授权人、被授权人的身份证明;      
(5)满足项目公告中投资方资格条件需提交的其他资料。      
报名时请携带相关证件的原件、复印件及报名单位公章。
3、报名地址:      
山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦二层
4、联系方式      
联系人:庞先生    联系电话:0351-7218394 
保证金及处置方式 (一)履约保证金金额:人民币30万元
(二)履约保证金保证内容: 非增资企业原因,当出现以下任何一种情形时,山西省产权交易市场有限责任公司有权全部扣除该意向投资方保证金,扣除的保证金用于支付增资交易双方全部交易服务费和向增资企业支付违约金,如保证金不足以补偿增资企业实际损失的,增资企业可继续追诉:
(1)意向投资方报名所提供的相关证件资料经查证出现伪造、变造证件等行为的;
(2)意向投资方报名并交纳保证金后单方撤回增资申请的;
(3)经资格确认的意向投资方未按规定参加后续遴选程序的;
(4)被确定为投资方后,未按约定时限签署相关成交文件的;
(5)被确定为投资方后,未按成交文件履行相关权责的;
(6)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。
服务费 ——
附件下载 山西水务工程项目管理有限公司增资项目意向投资方综合评议分值表.pdf

联系
方式
标的咨询 庞先生
技术支持 0351-7218394
咨询时间 公告有效期内的工作时间(上午8:30-11:30、下午15:00-17:00)
单位地址 山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦二层
其    他 ——
重大事项公告
热线电话
0351-7218393
0351-7218394
0351-7218463